一位外汇交易员的自白...

交易员是一份“有趣”的工作：每天看着上亿的成交额，数着口袋里5000元的工资，每天的生活也充满了乐趣。 从跌停跌停到涨停，停牌已经是非常难得的事情了。 没想到见证了千股熔断：2016年第一个交易日，A股两次熔断，直接收盘。 这让交易员们开起了玩笑，比如：“交易员的工作真好，这是其他行业无法比拟的，牛市挣钱多，熊市早早下班。” 各种笑话层出不穷。 加密货币市场的火爆催生了币圈交易员这个职业。 外汇交易员的工作是什么样的？ 我们可以从中学到什么区块链知识？ 国外网友David Gilbertson在区块链大本营组织的Hacker noon上分享了自己两周以来做币币交易员的心得如下。

作者| 大卫吉尔伯森

翻译 | 国喜

我决定我想成为一个以交易比特币为生比特币模拟交易，发了大财，然后安享晚年的人。

不过，这并不是币圈交易者的生存指南，因为我也是摸着石头过河。

我读过的所有信息都告诉我，成为一名加密货币交易员是一份轻松的职业，虽然我有点怀疑，但我认为这将是一次有趣的经历。 也许事实会告诉我，交易比特币真的可以代替一份全职工作，也许我会失败，我的经历会成为大家茶余饭后的谈资。 但谁能预知未来呢？

总会有答案的。

我的目标

有预谋就是有预谋，不预判就是浪费。 我的目标是每天努力工作几个小时后，将我的净资产增加一个百分点左右。 并且做得足够可靠，以至于我不必回到全职工作。 剩下的时间可以写小说，我倾向于写动物园的故事。

我与打字机的新生活，抱歉我找不到动物的照片，感谢 Unsplash 上的 Patrick Fore 这张照片。

由于我正处于计划退休的年龄，我会尽我最大的努力以最小的风险实现我的目标，这意味着我的首要任务是客观地证明我的梦想是可能的，而不是立即跳入比特币的浪潮中。

我的计划

我将使用科学研究的黄金标准来解决这个问题：随机对照试验 (RCT)。 简而言之，科学方法的要点是定义一个假设，然后通过一系列步骤对其进行检验，以试图推翻该假设。 所以我所做的一切都必须证明这是不可能的。

假设：

根据以往的比特币价格和交易量数据，可以预测未来比特币价格的涨跌。

测试：

我会做一个月的模拟交易，期间有两次操作。 1）“买入并持有”，即在月初买入比特币，持有至月底。 2）“随机买入/卖出”，我会在每天随机选择一个时间点买入比特币，并在接下来的一个小时左右卖出。 （我在随机对照试验中故意使用了“随机”这个词）

我保留每笔交易的日志（这当然是不言而喻的）并将相应的价格图表放在日志的顶部。 我会在每周的帖子中包含图表，所以我会发布很多图表。 以后如果有用，我会在图表上加很多辅助线。

我会绞尽脑汁选择合适的时机进行交易，如果一个月后收益率没有达到20%，我会认为这个假设是错误的，我会放弃。 不过，这也是光荣的失败，因为在一定程度上获得一定的收入，也算是成功了。

（20% 是我随机选择的数字，毕竟这是实验的第一周。）

入门

本周初，我对区块链和区块链中的加密货币一无所知。 我不知道各种交易平台，甚至不知道什么是钱包，更不知道如何将我的加密货币存储在钱包中。

我还是不知道。 那么，为什么我不急于了解这一点呢？

因为我不认为学习这些东西是我正在做的这个实验过程的一部分。 首先我想学习一些交易的基础知识，因为我知道一旦涉足，我就会陷入困境，很难脱身学习这些东西。

过滤信息

加密货币交易员面临着海量信息。 我无法消化所有信息，所以我想我应该专注于有用的信息，而不是吞下整个信息流。

在我作为加密货币交易员一周的早期经验中，我通过观看解释不同交易策略的视频来做出决定。 在这段成长的过程中，我了解到很多人可以做一些成功的交易，通常是在几个月内，他们经常制作视频来解释他们使用的投资策略。

他们很棒，祝贺他们。

但即使我把一千只猴子放在一千个比特币交易所，500 只猴子也会赚钱。 当然，其中肯定有400多只猴子会继续制作关于他们的交易策略的视频，并不断要求观众“喜欢它，伙计”。 因为没有人会提到他们是在2017年下半年进行的交易，当时比特币的价格从2000美元涨到18000美元，在里面赔钱不容易，所以比特币的暴涨带来了一批富豪猴子。

由此可见，过滤信息的重要性，一不小心，说不定就会看到猴子做的视频，是不是很可怕？

体验一个

这是我昨天看到的一张很棒的图表，它很旧，但生动地总结了泡沫从开始到破裂的各个阶段。

泡沫的阶段——让-保罗·罗德里格

让我们把这张图应用到比特币上（我之前提到过辅助线）

a) 天啊，第一部分的趋势是如此相似。 b) 绝望，深深的绝望。

比特币价格的最高峰大概出现在2017年底。如果有人想告诉我他是如何在2018年初从加密货币中赚钱的，我洗耳恭听。

所以，我决定忽略任何像这样带有一叠现金缩略图或一个人对我尖叫的视频。

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

相反，选择找出专业股票交易员在看什么，看看他们的理论是否适用于加密货币。

我下载了Investopedia（投资（investment）和百科全书（encyclopedia）的拼凑而成，可以理解为投资百科全书），让头脑时刻在线。 它验证了我即将在阅读图表时所做的工作，这被称为“技术分析”。 同时，Investopedia也给出了一份好书榜单。

这是我的第一个损失：我花了 15 美元买了 Jack Schwagger 的技术分析入门。 人们常说不能以作者的名字来判断一本书，但我被骗了。

我在kindle商店买了这本书，这里是我给你的教训：不要在kindle上购买任何股票交易书籍，因为这些书籍中有很多图表。 这真是血的教训。 书上写着：请参考图1.8，但是图1.8不是在当前页，而是在前8页，然后我翻页，翻页，翻页，翻页，翻页，翻页，翻页，翻页终于到了，看到图片，想想这张图片是干什么用的？ 于是又得回到上一页，又是一波翻页。 够了吗？ 不，还有更多这样的翻页机会。

当我开始担心自己想不开而钻进屏幕时，书只看了10页，却翻了140多页。 我决定放弃，去了一家书店。

由于我对浪费的 15 美元感到非常恼火，所以我不会再购买这本书的平装版。 我买了比尔·奥尼尔的《如何在股市赚钱？ 》。这本书我读了一半，很有意思。作者很喜欢长期持有股票，会考虑公司的基本面表现。我觉得这本书值得一读。

所以第一个体验就是看看专业的炒股人在做什么，了解他们的理论，看看他们的理论是否适用于加密数字货币。

体验二

整个星期我都能听到有人在我脑后唠叨：“来吧，严肃点。你真的能预测价格上涨吗？这些图表只是提示你坚持你的投资策略吗？”

《如何在股市赚钱？》 》这本书成功地让我相信“技术分析”是非常必要的，因为书中详细介绍了股票投资的难易程度，以及一种不可多得的可信投资策略和市场认为这种投资策略应该满足的条件。 100 仔细精选的带注释图表，涵盖从 1880 年到 2008 年的 128 年时间段，突出了这一罕见且可靠的投资策略。

在书中，作者也很好地解释了这背后的原因。 在经济危机中，缺乏经验的交易者会失去理智并大举抛售所持股票。 股市市值的大量蒸发，说明普通大众已经开始对股市失去信心，疯狂逃离股市。 这段时间股票的短暂上涨表明机构已经开始大量买入股票——因为机构交易者和我读过同样的书，一直在等待市场行情满足这种投资策略。

一直以来，书中都说“股票投资没有那么简单”，需要付出很多努力。

我买的另一本书有点华而不实，但被诺贝尔奖获得者称赞：Jack Tatar和Chris Burniske的Cryptoassets。 下次我会学习这本书。

我还看了一些专业的交易讲解视频。 这些视频的作者通常是专业交易员。 这些视频将使您受益匪浅。

因此，第二个经验，“技术分析”是非常有必要的，因为它可以让你更专业地交易，避免因缺乏经验而做出愚蠢的举动。

本周总结

到目前为止，我已经花了 12 个小时阅读书籍和观看视频，当然还有五个小时来写这篇文章。 我觉得在直接进入实际图表和交易平台之前，我应该积累自己的知识并听取不同的意见。

同时，我认为我应该继续磨练自己的垃圾邮件检测能力，这将使我的学习更有效率。

计划下周

我可能要到第二周结束才能完成这两本书的工作，所以我现在已经准备好开始第二周的学习了。

我可能会修改我的计划，但我不会改变我做外汇交易员的初衷，也不会调整我的收入目标。

下周见。

第二周结束的时候我其实是一头雾水，不仅不知道自己应该做什么，甚至不知道自己在做什么。 为什么是这样？ 让我们来看看我这周做了什么。

我在这个过程中学到了很多东西。

我本周的工作有以下三点：

“加密资产”

我看了两位作者的视频。 内容来自沙龙讨论。 它的记录很差，但有很多干货。 值得花1小时20分钟观看。 他们是一支优秀的球队。 作者Jack在成长基金管理行业拥有多年​​工作经验，期间创造了20%年利率的优异成绩。 作者克里斯非常聪明，在加密货币市场上总能准确把握行情的发展趋势。

他们对勇敢者的加密货币投资领域既谨慎又乐观。

直到本周我才看到比特币巨大的不可阻挡的力量，我也没有站在投资公司的角度去思考它。 如果你有数十亿美元的投资，那么你必须谨慎投资，因为在这个层面上，你的一举一动都会影响整个市场。

各公司市值比较

从上图可以看出，比特币在整个投资市场的规模还是很小的，也就是说不需要大量的机构来平息市场。 长期观察比特币市场的波动看起来非常有趣。 这一切都是我这个刚参加了两周的新手的全部经历。

过滤有用信息

在我的老本行——Web开发中几乎所有的东西都是免费的，从服务器端程序到UI库，从博文到书籍，都是免费的，这让我对这种偏见产生了这样的偏见，我开始理所当然地认为在互联网上免费。

而在交易市场上，几乎每个人都在卖东西。 例如，美国个人投资者协会是一个号称“公正的观察者”的非营利组织，每月向会员收取 29 美元的时事通讯费用，其创始人每年赚取 50 万美元。 Trading 212 是一个很好的视频频道，也是我最喜欢的频道，但美中不足的是他有很多广告。 另一个不错的渠道是TheChartGuys，他们的会员服务也有优惠。

John Omar 是让我开始交易的人，我是从播客视频中听说过他的。 他现在也在卖自己的课程，当然只是为了凑钱激励自己继续创作更好的作品。 我忍不住每周看他总结交易利润的视频，直到 2017 年底。

我的意思并不是愤世嫉俗——仅仅因为有人在销售课程并不意味着他们的信息毫无价值，购买课程后，学生有动力继续学习。 分享“实际上不可能从技术分析图表中赚钱”的观点对于销售图表软件的公司来说可能是灾难性的。

我也不断提醒自己，这就是我要证明的——这些销售教训并非一文不值，因为这些信息会阻止我将大量资金沉入无底洞。

这也是我至今想不通的一个问题：为什么有些在市场上没有收获的人会用某种形式的真实数据来解释和分析为什么技术分析不起作用。

假装我在严格证明交易是不可能赚钱的，这似乎有点不诚实。 但在内心深处我希望发现：“只有1%的人具备通过技术分析赚钱的特质，而且这些人往往是批判性思考者，但在感受情绪方面较弱，所以他们没有朋友”。

所以我继续寻找正确的来源。 一般来说，我发现的来源是：

从加密货币与法定货币中获得灵感

选择外汇是因为我认为用比特币交易美元与用欧元交易美元没有太大区别。

加密货币和法定货币都有一些可能影响价格的外部因素，例如愚蠢的外交政策、Reddit（社交新闻网站）上有关加密货币的头条新闻。 除了帮助双方在交易时就潜在价值达成一致外，这两种货币都没有潜在价值。

外汇交易员往往比加密货币交易员拥有更长的工作经验，因此学习外汇交易员的知识并将这些知识应用到比特币是比直接向比特币交易员学习更好的选择。

所以在接下来的一周里，我将使用一种新的信息搜索策略：在查找技术分析信息时，我将使用关键字“外汇”而不是“比特币”。 也许商品交易员也会给我的交易生涯带来一些指导。 这个方向我也会尝试。

在考虑外汇交易时，我突然顿悟：为什么要局限于加密货币？ 为什么我说“我将交易比特币，而不是黄金、石油、美元或欧元”，这个限制对我有好处吗？ 但是，我现在还不想偏离轨道，所以我暂时搁置了这个想法。

我的第一笔模拟交易

我曾向自己保证，在加入比特币潮流之前的前几周，我会学习基础知识，再次证明过去的我是一个经常违约的骗子，因为未来的我通常有新想法。

所以我现在加入了比特币的潮流。

我开始按照以下步骤制作比特币价格图表：

在 tradingview.com 上查看比特币兑美元汇率。 将图表上的最小时间单位设置为 4 小时。 随机回到以前的时间，所以不知道此刻接下来会发生什么。 专心看屏幕，按向右箭头键显示下一列，并尝试识别图表上的价格走势。

看了几个小时之后，很明显我也没有看到任何东西。

除了支撑线和阻力线的基本概念外，我对这些图表知之甚少。 如果价格走势是向下的，但是到了一定水平就开始上涨，而且这种价格波动不止一次出现，很明显下一次价格接近这个价位的时候价格会再次上涨，这是“支撑线”，反之就是“阻力线”。

下面的两张图表是 2018 年初至今的数据，与本文中您将看到的其他图表一样，它们是我精心挑选的，以表达我的观点。

黄金价格走势图

油价走势图

因此，从理论上讲，石油和黄金都会跌至我画的这条底部白线，然后反弹回我画的这条白线的顶部。

低买高卖，低买高卖，看似小菜一碟。 当然，这看起来很简单，如果真的这么简单，我们每个人都会非常富有。 但是没有人会变得富有，因此在做出决定时需要考虑多种因素。

顺便说一下，我在这里学到的一件事是放大和缩小图表以找到符合要求的一些价格趋势。 回到油价图表，放大后我们可以看到一个很有趣的现象。

这两条白线能否做出准确的价格预测？ 时间会证明一切。

事实上，油价在 60 天内两次上涨至类似价格。 从统计学上讲，在这样一个完全随机的数据集上发生这种情况的概率很小。 在历史价格中，我没有看到价格一直在“支撑线”和“阻力线”之间波动。 重点是什么？

好吧，我也意识到我问的问题很弱智。 好像知道是刚学两周的菜鸟问的。

事不宜迟，回到比特币。 我在视频中了解到的另一种价格曲线称为“头肩”。 幸运的是，本周的比特币价格正好显示了这条曲线，我非常兴奋地尝试和测试这个理论，所以我决定进行模拟交易。

2018年3月31日比特币4小时价格走势图

比特币目前处于明显的下降趋势中，两个低点（第 1 点和第 2 点）均低于之前的低点就证明了这一点。 但随后出现了更高的低点（第 3 点），在许多低点之后，更高的低点得到了很多关注。

从某种意义上说，这看起来像是颠倒的头肩，点 2 是头，点 1 和 3 是肩。 我不确定专业人士是否会认为这是一个合理的例子，因为第 1 点和第 3 点完全不同。

该理论认为，一旦价格在“头部”之前上涨至高位（点 4）并且交易量增加（交易量见图表底部），则此时价格趋势将反转，价格比特币将再次上涨。

令人着迷的是，此时价格上涨的原因是成千上万的人盯着同一张图表，画同一条线，并齐声说这就是书本上所说的“头朝下”。 和肩膀”。所以我会在我画绿色箭头的地方买比特币，你要相信这个时候价格会上涨，因为图表显示它已经上涨了。

当然，这个价格曲线并没有告诉我比特币会涨多久，所以接下来要做的就是决定什么时候卖出。

现在已经是第二天早上了，事实证明，我对起起伏伏的担忧是多余的。 这个价格被专家称为“更高的低点（第 5 点）”，请注意，这会导致更高的高点。

趋势反转？

图表最后时刻的价格可能是更高的低点。

蓝色虚线是我这次模拟交易的止损线，也就是说如果价格跌到这个水平，我持有的所有比特币都会自动卖出。

距离我刚才查看比特币价格已经有几个小时了，期间比特币价格跌破蓝线（第6点）触发了我的自动卖出。

如您所见，我在第一笔模拟交易中获得了 1.35% 的利润！ 现在我只需每天进行其中一项交易，我就会成为百万富翁。 可能你对复利了解不多，我告诉你：10000美元的本金，每天的复利是1.35%，一年后你的本息之和大约是133万美元。

但是等等，似乎有什么地方不对劲。

成本问题

我宁愿相信我错了，但 CoinBase 似乎告诉我他们将向我收取 3.99% 的交易费（我在澳大利亚）。

它不符合他们在免费广告中所说的，看看他们的副标题，中间的大“免费”。

也许这只会在用户将钱转入/转出 CoinBase 账户时收取，而不是在每笔交易中收取。

于是我去查了一下我个人的买卖成本，简直不敢相信，我只能买比特币，不能卖！

但是，我希望这是一个程序员错误。 . .

然而，疯狂地确认。 . .

如果用汽车来比喻这种情况，那就是：接下来我要介绍的是CoinBase的新品950RS，它可以在4秒内从0加速到100。 现在让我们体验一下它的加速。 只是刹车。

不过，客观来说比特币模拟交易，出现这种情况可能是政府监管措施所致，不能怪CoinBase。 但为什么上帝对我如此不公平？

下周我会介绍其他的比特币交易所，他们的手续费，更重要的是在国内能不能正常使用。

一些想法

回顾一下，有两种类型的交易策略：

许多投资者会告诉你，如果你想赚钱，你必须充分了解这两种交易。

当我两周前开始我的加密货币交易员职业生涯时，我通过成为一名熟练的交易员来判断我的计划。

在《加密资产》一书中，我们提供了一个生动的案例：实战评估加密货币的价值。

或许除了交易的技术，我们还可以从侧面看这个问题。

这是一个很酷的电子表格，其中列出了排名前 50 位的加密货币和 21 个用于评估加密货币的指标，包括开发人员数量、Reddit 上的关注者、Twitter 上的线程等等。 作者是 Justine 和 Olivia Moore，我要感谢他们在这篇博文中发现了这张表。

我想知道，如果我在 2017 年初根据这些指标投资了最有前途的加密货币，现在会是什么样子？ 也许这就是最好的投资策略：我在最有前途的加密货币上投资一千美元，然后坐在镜子前看着自己成为百万富翁。

回顾第一周，期待第三周

第一周我做出了一个错误的决定，一个月来每天都进行交易看起来并不是一个明智的选择。

根据互联网上的说法，交易者可能犯的最大错误就是试图在下跌趋势中赚钱，我现在已经敏锐地意识到了这一点。

那么比特币的下跌趋势有多大？

下面是一些图表，绘制了不同商品在统一时间范围内的价格曲线，从 2018 年初到今天的标准化价格范围，图表顶部对应的价格是底部的两倍。

黄金价格走势图

标准普尔 500 指数图表

油价走势图

Facebook股价走势图，因为最近的丑闻，Facebook的股价呈现出书中描​​述的经典下跌趋势

上图说明了传统市场的价格趋势。 对于加密货币，同样的纵轴显示你的资产从上到下缩水了三分之二。

比特币价格图表。

莱特币价格走势图，价格走势紧随比特币之后。

以太坊的价格走势图已经跌到不知道说什么了。

瑞波价格图表，已经从图表上掉下来了，看来我们需要一个更大的图表。

我认为任何理智的人都不会看着上面四张可怕的图表说，“这是购买加密货币的好时机”，这听起来就像有人拿起自行车撞到你时的想法。 可以从中学习骑自行车。

从一些有趣的角度来看，这是标准普尔 500 指数在全球经济危机期间的弱点。

2008年8月至2009年3月标普500指数走势图

在放大和缩小两倍的情况下，这看起来还不错，如果您以较小的比例查看此图像，您会看到下图中的蓝色矩形。

该死的经济危机

在我看来，现在仓促进入比特币市场就像在全球经济危机最严重的六个月里买入美国股市的底部一样愚蠢。 当然，我会将这个抄底的机会留给那些“勇敢”的人，只有他们才有底气去做这种蠢事。

综上所述，这段时间的比特币行情并不乐观，但我会在这段时间学习一些知识，等到比特币的下跌趋势反转时，我就会冲进市场，大赚一笔。

下周见。